中交一公局第四工程有限公司“提升運營質量年”實施方案

發布時間: 2017-05-03 點擊量: 1084次

 為貫徹落實2017年局雙代會會議精神及《中交一公局運營質量優勝單位評選辦法》,中交一公局第四工程有限公司(以下簡稱四公司)根據《中交一公局“提升運營質量年”活動實施方案》,制定了《中交一公局第四工程有限公司“提升運營質量年”實施方案》,具體如下:

 一、2016年運營質量回顧

 2016年運營指標從全局角度來看比較均衡,但是整體指標均處于中游,資金集中比例、利潤總額與營業收入的比例等指標仍有較大的提升空間。

 二、實施工作思路

 以價值創造為導向,以提升運營質量為主線,以持續開展“三項活動”、“三項機制”為抓手,績效驅動,盯問題、強治理、補短板,全面推進戰略新格局的升級發展。持續完善制度、流程,優化適應性組織;加強兩級對標管理,堅持問題導向補足管理短板;深入開展五個專項活動,持續貫徹落實“壓減管理層級,減少法人戶數”,狠抓項目施工管理,狠抓虧損項目整治,努力降低“兩金”占比和帶息負債,做好投融資人才的培訓及素質提升,深入推進1335”體系建設,不斷提高公司整體運營質量。

 三、活動目標

 (一)總體目標

 全面完成局下達的2017年生產經營指標:新簽合同額不低于79.2億元、營業額不低于48.6億元、利潤總額不低于9729萬元、經濟增加值6500萬元、凈資產收益率22%、成本費用總額占營業收入比重97.5%、總資產周轉率(次)1.4、應收賬款與存貨規模和占營業收入比重28%、毛利率5.5%、盈余現金保障倍數(1.2、資產負債率88%。

 (二)專項目標

 1.“企業壓減”專項活動目標:做好2016年注銷公司資料整理及兩個分支機構的年檢工作。

 2.“提升現場管理”專項活動目標:各單位年度施工產值不低于計劃的100%;控制性工程、關鍵線路工期滿足總工期要求;安全事故0;在建分項工程一次合格率95%以上。

 3.“虧損項目專項整治”活動目標:力爭2017年度各單位虧損額較2015年降低50%;消除虧損額在200萬元以內的虧損項目;實現虧損面顯著下降。

 4.“兩金壓降”專項活動目標:確保2017年應收賬款增幅和存貨增幅小于營業收入增幅;建立健全公司“兩金”壓降長效機制,促進“兩金”壓降工作常態化。

 5.“投資項目專項培訓”活動目標:不斷提高投融資人才的能力素質,滿足公司對投融資人才的現實需求。

 四、組織保障體系

 為強化“提升運營質量年”活動的組織領導,公司決定成立活動領導小組,具體成員如下:

 組長:總經理李英俊、黨委書記崔昌

 副組長:公司領導班子其他成員

 組員:機關各部門負責人

 活動領導小組下設辦公室,經營管理科總牽頭,各專項活動設專項活動辦公室。其中,深化提升“規范制度落實”活動和“壓減”活動辦公室設在企業規劃科;運營質量對標活動辦公室設在經營管理科;提升現場管理辦公室設在施工管理科;虧損項目整治活動辦公室設在經營管理科;“兩金壓減”活動辦公室設在財務管理科;投資項目專項培訓活動辦公室設在市場開發。

 五、具體活動內容

 (一)深化“規范制度落實

 1.完善制度分層、分類,推進制度體系化進程。針對不同的制度實施主體、根據外部政策和市場環境的變化,結合制度運行中反應的問題和不足,對制度做進一步修改和完善,使公司及項目的制度更加體系化、系統化。

 2.優化管理流程,固化基礎工作。2017年將重點圍繞經營管理主線,對關鍵制度進行流程梳理和優化,形成標準化的表單,并逐步將標準化的表單嵌入信息系統,為實現管理的標準化、數字化、信息化奠定基礎。

 3、結合實際情況找出自身不足,提高制度實際運用過程中的可操作性。

 4、加強對局各項制度的理解和解讀,明確對公司制度的使用方式,或延用、或細化、或加強,將制度切實落實到項目層。項目應根據項目的經營管理特點,積極推廣和執行各項制度,確保制度在基層的執行力,并及時反饋各項制度的適應性、可操作性。

 (二)加強運營質量對標管理

 1.分解任務指標

 各科室梳理并分析《中交一公局運營質量優勝單位評選辦法》中18項指標,找準短板指標的解決辦法。制定目標任務分解表,沒有量化指標的科室根據各科室相關重點工作制定工作計劃;根據局各項指標要求,壓力傳遞,將運營質量評價指標轉化為項目考核指標,并簽訂目標責任書,將考核結果作為項目績效考核的重要參考,具體見附件1附件1:各科室指標任務分解表。

 2.跟蹤落實 動態管控

 各科室根據指標分解表切關注各項制度的落實情況、各自指標完成情況及專項活動開展情況,及時發現并糾正工作中存在的問題,查找差距,制定切實有效措施,持續改進,確保運營質量有效提升。

 3.定期開展兩級對標

 每季度召開運營質量分析會,對公司指標情況進行分析并與全局其他公司進行橫向對標,根據排名情況動態調整各指標的目標值,并制定改進計劃和責任人。

找準項目考核指標,制定指標目標,月度項目進行綜合排名,督促項目制定改進措施和責任人,監督整改情況。

 4.績效驅動 強化考核

 進一步完善績效考核體系,公司科室自評及主管領導評價相結合,項目領導班子依據指標的完成情況結合權重考核,廣大職工進一步細化明確崗位,并制定崗位職責,按崗位下達任務書,按期打分考核,最終實現指標化、差異化績效考核體系。

 5.指標控制要求

 (1)營業收入與目標值的比例、利潤總額與目標值的比例、利潤總額與營業收入的比例及盈余現金保障倍數四項指標是公司運營成果的最直接反映,營業收入是其他一切指標的基礎平臺,嚴格落實。

在抓兩頭、控中間,強化成本管控的控中間環節中,嚴格落實前期策劃,強控資金管控,采用倒逼機制抓好項目部的成本控制,將利潤總額與營業收入的比例這項指標在前兩年已取得成績的基礎上進一步提升。

 (2)總資產周轉率、凈資產收益率、資產負債率和帶息負債與營業收入的比重是反映各單位營業收入與資產總額、凈利潤與凈資產、負債總額與資產總額的關系,這四項指標綜合評價各單位全部資產的經營質量和利用效率,獲得凈收益的能力、資金使用效率和負債情況。公司不斷加強資金管控,通過加速應收賬款變現、提前歸還貸款、辦理供應鏈產品、尋求出表的投資項目融資方式等手段來降低帶息負債規模。

 (3)應收賬款占營業收入比重和存貨占營業收入比重這兩項指標即“兩金”占用的控制,對于現匯項目來說,抓住存貨中的已完工未結算是關鍵,加強合同計量條款的研究,對達到計量條件的工程,從基礎資料簽認的各個環節抓起,環環相扣,直到業主計量結算證書的批復;對于計量條件苛刻的條款,要積極主動磋商,包括變更的批復等,做到該計量工程量的不積壓;通過加快工程計量結算、變更索賠批復等有效手段改善已完工未結算指標,將已完工未結算及時轉為應收賬款;各項目根據《國務院辦公廳關于清理規范建設領域保證金的通知》要求清理規范建設行業保證金的有利契機,結合自身實際情況,加大“兩金”清理力度,促進應收賬款和已完工未結算的變現,保證“兩金”占比雙降,改善財務指標,降低企業經營風險;

 (4)虧損額降比和虧損戶降比以虧損項目整治為抓手,抓兩頭、控中間,強化成本控制,持續開展“虧損項目”專項整治活動,加大經營性虧損項目的問責追責力度。收尾項目要嚴格執行“審、定、催、收”四個環節,落實“定目標、定崗位、定編制、定費用”四個原則,切實加強收尾項目管理。在建項目要積極推進管理創新、技術創新,狠抓技術經濟,不折不扣的落實技術方案、施工配合比、工程設計等經濟性比選。

 (5)降低管理費用占營業收入比重和項目間接費用占營業收入比重這兩項指標,項目要嚴格落實前期策劃人員安排,優化人才結構,提高管理人員素質,降低各級機關管理費用和項目間接費用,從嚴控制項目管理的各個環節,不僅降低施工現場的直接費用,而且要更加注重項目間接費用的控制;同時在機關層面上控制各項理費用的支出。

 (6)物資電子化采購指標是物資管理的綜合性指標,通過集中采購、量價雙控,達到降本增效目的。公司將持續擴大采集范圍,不斷提升采集比例。在物資設備采購方面,要嚴格執行“雙模采購”規定,加快推進輔助材料等在合作電商平臺線上采購。項目要及時反饋供應商供應質量,并協助公司建設戰略供應商、優秀供應商資源庫。項目在采購限價確定方面,要充分考慮“營改增”帶來的價格影響因素,認真落實“去稅比價”的規定。同時,要積極營造合作共贏氛圍,不斷提升對供應商及分包商的服務意識,幫他們解決合作中遇到的難題,促進雙方長期戰略合作。

 (7)合同綜合管理包含了合同和結算綜合管理兩項內容,公司先后下發了分包合同管理負面清單及合同范本,細分了分包標準工序。各項目加強文件解讀,并與項目管理相結合,不折不扣地加以落實,堅守底線思維、強化負面清單紅線意識。項目要加強合同審批、結算審批質量及效率,努力降低合同風險。對于合同管理方面做得差的單位執行“三不放過”,強化問責。即,對存在體外循環合同和結算的絕不放過;對于通過簽訂多份補充協議擴大原合同額進行結算的絕不放過;對于拆解合同金額簽訂多份合同逃避上級監管的絕不放過。過程控制做到位了,才會保障運營質量的整體效果。

 (8)保險集中采購和資金集中比例,2017年保險集中采購方面要進一步加強對各單位保險工作的管控力度,提高統保比率,降低保險成本,同時要求各單位高度重視保險索賠管理,平時注意加強相關資料和數據的搜集,提高理賠效率效果,降低意外損失金額,維護企業利益。

 (9)強化“經營+”理念,以運營指標分析為抓手,繼續實施“1335”運營質量管控體系,向管理要效益,充分重視“小指標”的運營質量,結合局“運營質量優勝獎”,項目頒發流動紅旗,并作為年底兌現的重要參考依據。

 (10)狠抓執行力建設,嚴格執行經營管理相關制度流程,聚焦中心、抓住重點,強化追責問責,形成公司上下講落實、重落實、抓落實的生動局面。尤其要對近兩年公司集中檢查中連續出現的問題,深刻剖析原因,配置合理資源進行徹底整改。

 (三)開展專項活動

根據《提升運營質量活動》方案中專項活動的要求,開展五個專項活動

 1.持續落實“企業壓減”專項活動

1)公司目前僅有四川分公司和重慶分公司兩個工商注冊的分支機構,嚴格做好分公司的年檢,按時申報稅務和企業年報。

 (2)新增或注銷分支機構要按照一公局《分支機構管理辦法》提交請示,經一公局批準同意后實施注冊或注銷。嚴禁擅自注冊分支機構。

 (3)2016年完成注銷的原重慶檢測公司、原西藏子公司、原佛山分公司,妥善收集并整理好相關檔案資料原件,確保手續合法完善。

 (4)妥善做好原重慶檢測公司未履行完的合同及未完成的臨時檢測機構授權后續工作,不留死角和風險。

 2.開展 “提升現場管理”專項活動

 (1落實“冬三早”、“春三早”督導活動,抓好節后施工生產組織工作,快速復工、盡快形成生產高潮,為全年施工生產起好步、開好局。

 (2)緊抓項目前期策劃機制高質量實施,公司各職能部門協同策劃,并已經成熟的先進技術和管理經驗直接納入前期策劃,策劃后通過回頭看、嚴格督導落實等手段,要求項目嚴格落實,并在項目收尾后評價工作中總結經驗和教訓,在后續項目中揚長避短。

 (3)在保證安全、質量、成本的前提下,堅持“速度制勝”的理念,加強施工計劃管理,強化施工組織、資源配套,抓關鍵工序和線路,確保項目有序高效施工。

 (4)抓協作隊伍的信用評價體系管理,加強對協作隊伍評價體系管理辦法的宣貫,并定期更新優秀協作隊伍庫,增強對協作隊伍的管控作用。

 (5)抓現場施工標準化、信息化,推行班組“6 S”管理,提升現場質量、安全管控水平,打造品牌工程。

 3.持續開展“虧損項目專項整治”活動

 (1)根據16年整治的經驗和整改的整體進程,分項目制定計劃,責任到人,簽訂責任書;實行片區管理,定期組織交流研討;結合雙文明檢查,效能監察等活動,對項目減虧工作進行檢查,幫扶; 

 (2緊抓前期策劃、優化設計、重大方案比選、合同簽訂與結算、材料的集中采購、變更索賠與保險理賠及收尾項目管理等關鍵環節,實現精準成本管控。

 (3通過月、季度經濟活動分析查找管理薄弱環節,堵塞管理漏洞,提升防虧、治虧能力。

 (4)完善績效體系,將績效考核與虧損整治成果掛鉤,獎優罰劣,同時建立虧損整治獎罰的長效機制,確??魎鷲喂ぷ鞒L?。

 (5)嚴格執行《標后預算實施辦法(經發[2016]197號)》,以標后預算切塊比例的實現情況正確評判和區分對待經營性虧損和非經營性虧損,并加大對經營性虧損的問責追責力度。

 4.持續開展“兩金”壓降專項活動 

 (1)從源頭上嚴格把好關,強化標前評審,嚴格投標報價管理,重點審查建設方的資信能力、項目審批手續、資金來源渠道等,選擇誠信、合法、有實力的建設方投標,對于付款條款苛刻、業主資信能力較弱的項目,法律事務部、財務部等部門應通過標前會審,充分揭示風險并提交領導審批。

 (2)加強對應收賬款特別是到期質量保證金回收工作的過程監控,隨時掌握項目應收賬款動態,對于應收賬款出現異常的項目及時了解情況,及時查找原因,及時采取措施。

3)加強對完工項目的管控力度,以原項目負責人為第一責任人,與業主保持聯系,繼續做好變更索賠、后期計量、款項回收、業主審計及其他遺留工作。

 (4)督促項目積極開展計量工作,跟蹤、協助重點項目與業主結算,及時將已完工未結算確認債券,及時向業主催收應收賬款。

 (5)在建項目在取得與業主計量后,注重及時回籠資金;收尾及完工項目應把握節奏,執行年初既定應收賬款催收計劃;同時,繼續銀企合作,根據需要辦理銀行產品,助力提前收回應收款項及減少各類保證金支出;加強資金集中,定額資金上繳,統籌安排資金使用,實現資金時間價值。

 5.開展“投資項目運營質量提升”專項培訓活動

 (1)依據公司當前發展人才需求,建立人才培訓需求信息,進行有計劃的系統培訓。

 (2)充分利用微信、QQ、小規模視頻會等多種方式傳遞投融資領域相關知識,引領員工積極主動學習,營造良好學習氛圍。

 (3)積極與局市場開發部聯動,利用局現有資源社會資源,有效提高培訓質量。

 五、活動部署

 “提升運營質量年 包含三個方面的主要內容:深化提升“規范制度落實”、運營質量對標管理和五項專項活動。活動開展時間2017330日至1231,分為三個階段,:部署啟動階段、方案實施與提升階段、分析總結和持續提高階段。每個階段的重點工作如下

 (一)部署階段2017330-430

 2017330日至420日為提升運營質量工作的方案制定階段。本階段的重點工作為:

 1.公司于414日前完成本項工作的總體實施方案制定工作。同時發布公司開展提升運營質量工作的實施方案,全面部署各項工作,召開中交一公局四公司“提升運營質量年”啟動會。

 2. 420日之前,各科室制定目標任務分解表,沒有具體指標的科室根據1335系統經營管控體系以及科室年度重點工作編制工作計劃。

 430日之前,各單位按照公司下達指標任務并結合自身實際情況制訂本單位提升運營質量的實施細則,制定具體工作計劃,將任務目標分解至各部門、各崗位,并將本部門任務目標報公司各對應科室。項目經營部門將本單位提升運營質量的實施細則和計劃報經營管理科備案。

 (二)方案實施與督導檢查階段(201751-1130日)

 1.結合局深化提升規范制度落實活動,依據“千分制”表格對機關、項目制度執行情況進行全面梳理。

 2.51520,機關依據千分制表格全面梳理公司各項管理,完善、更新管理制度。

 3.5301130,公司將依托年中效能監察、重點項目督導等方式對項目進行督導檢查。

 4. 運營質量對標管理,按季度召開提升運營質量分析會暨經濟活動分析會,分析弱項指標,總結分析原因,制定措施;同時各科室、各單位應深入挖掘先進的工作經驗、典型的管理人員,根據實際情況組織召開提升運營質量經驗交流會,交流先進經驗,宣講典型事跡,最后實現持續精準提升。

 5.其余專項活動由相關責任科室依據科室安排,自行組織時間開展。

 (三)分析總結,持續提高階段(2017121-1231日)

階段總結:公司各科室、各單位分別于620日、920日、1215日前總結本科室、本單位的季度提質增效專項總結并報經營管理科,經營管理科形成對公司提質增效工作開展情況的總體總結;

 年度總結:2017121525為公司運營質量提升工作總結階段。各科室、各單位對年度開展提升運營質量工作的具體情況進行系統總結,形成專項總結報告。重點總結提質增效工作采取的具體措施,工作目標的完成情況,取得的成效,工作中的亮點與不足,改進措施等,力爭將各自的工作所取得的成效固化為具體的制度,形成長效機制。

 各科室和各單位的專項總結報告須于20161220日前完成。

 “運營質量”是企業活力的體現,是企業防范風險和高效發展的保障,同時也是企業實現價值創造的源泉,而運營質量的管理貫穿企業資本運作的始終,其觸角的延伸無處不在,因此提升運營質量是一項系統性工程,既要統籌兼顧,又要突出重點。各科室、項目要周密部署,全員參與、多措并舉、精準提質,打好“提升運營質量”的攻堅戰!

 

 

 

 附件:

 1.運營質量提升指標任務分解表

 

 

中交一公局第四工程有限公司

                                                                 2017414

 

 

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